Kĺzavý priemer pri obchodovaní na Forexe (a nielen na Forex)

0
237

Medzi investormi sa jedná o bežný problém. Hľadajú najlepšie pracujúce kĺzavé priemery. Ale vedeli ste, že existuje niekoľko spôsobov, ako môžete vo svojej obchodnej stratégii využiť kĺzavý priemer?

Funguje kríženie kĺzavých priemerov?

Vezmite desať začínajúcich obchodníkov a povedzte im, aby vytvorili svoj obchodný systém. Som presvedčený, že viac ako 70% z nich bude používať kĺzavé priemery ako súčasť svojej stratégie. Nie je to žiadne prekvapenie. Kĺzavé priemery sú jedným z najstarších technických ukazovateľov. Používajú sa už od 20. rokov 20. storočia, to je takmer 100 rokov. Samozrejme v priebehu času ľudia našli sofistikovanejšie spôsoby ich použitia. Tiež máme oveľa viac typov priemerov, ale koncepcie ich vytvárania sú stále podobné.

Ale fungujú?

Od začiatku ich používanie sa obchodníci snažili nájsť ziskové pretínajúce sa signály. Možno ste oboznámení s pojmami ako Golden Cross a Death Cross. Na otázku však nie je žiadna jednoznačná odpoveď. Keď je silný trend, signály z kĺzavých priemerov fungujú skvele:

Silný klesajúci trend trhu a dobré predajné signály z pretínajúcich sa priemerov

Pokiaľ neexistuje jasný trend – trh sa pohybuje do strany, alebo čo je horšie,  jeho pohyb je veľmi trhavý, potom je kvalita kúpnych a predajných signálov z kĺzavých priemerov veľmi nízka:

Žiadny jasný trend a mnoho falošných signálov z pretínajúcich sa priemerov

Takže skôr záleží na spôsobe, akým budete tieto priemery používať – Má Váš obchodný plán takýto scenár na Vašom účte?

Ale ešte počkajte, existuje ďalší spôsob použitia kĺzavých priemerov.

Začal som o téme kríženia priemerov, pretože mnoho začínajúcich obchodníkov si myslí, že je to hlavný spôsob ich použitia. To sa mýlia. Nižšie nájdete niekoľko príkladov, ako môžete hodnoty priemerov použiť rôznymi spôsobmi.

Kĺzavý priemer ako detektor trendov

Jednoducho zadáte dlhší časový rámec a sledujte, kde sa pohybuje cena. Takže v nižšie uvedenom príklade sa pozeráme na 200 kĺzavý priemer. Keď je cena nad týmto priemerom, potom je to pre nás signálom, že celkový trend je rastúci:

Cena je nad 200 kĺzavého priemeru.

Keď sa cena po väčšinu času drží pod priemerom, potom je to znamenie, že predajcovia  sú teraz silnejší:

Cena je pod 200 kĺzavého priemeru.

Aký je smer priemeru?

Mali by ste dávať tiež pozor na to, v akom smeru kĺzavý priemer ukazuje. Pokiaľ je to smerom nahor, potom sú lepšie šance, že trend bude pokračovať.

Keď ukazuje smerom nadol, potom je možné, že bude existovať korekcia, pokiaľ sa trend bude ďalej rozširovať. Prekračuje cena kĺzavý priemer?

To je tiež platný signál. Keď bola cena väčšinu času pod priemerom a naraz prechádza na druhú stranu, je to znamenie, že celkový sentiment sa môže meniť ako v nasledujúcom príklade:

Cena prechádzajúca skrz kĺzavý priemer

Kĺzavý priemer ako support alebo rezistencia

Táto funkcia je veľmi dôležitá. Niektoré priemery sú bežne používané obchodníkmi, napríklad 50, 100 alebo 200 priemerov. Sú veľmi populárne, a keď sa k nim blíži cena, potom môžete očakávať reakciu. Pokiaľ bola cena väčšinou nadpriemerná, je možné, že bude pracovať ako support línia. Pozrite sa na nižšie uvedený príklad:

support na 50, 100 a 200 priemeroch

Na druhej strane, pokiaľ je cena pod priemermi a blížia sa k nim, je možné, že priemery budú pracovať ako rezistentné línie.

Ako už viete, znalosť línie supportu a rezistencie je veľmi dôležitá. Môžete je začleniť do svojej obchodnej stratégie a uzavrieť obchody v lepšom okamihu.

Koľko priemerov by ste mali použiť?

To silno závisí na obchodnej stratégii a obchodnom štýle. Pre začiatočníkov odporúčam v tabuľke uviesť aspoň jeden priemer z každej skupiny.

Priemery môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín:

  • Krátkodobá skupina – priemery od 1 do 20. Sú užitočné, pokiaľ chcete skontrolovať aktuálny krátkodobý trend
  • Stredne dobá skupina – s priemermi od 20 do 50.
  • Dlhodobá skupina – priemery z obdobia od 50 nahor. S dlhodobými priemermi môžete lepšie vidieť celkovú situáciu na trhu.

Obdobia sa môžu u niektorých obchodníkov líšiť. Vyššie uvedené hodnoty sú tu, aby Vám poskytli predstavu o rozsahu každej skupiny. Takže mali by ste mať priemer z krátkodobej skupiny, jeden zo strednodobej a jeden z dlhodobej skupiny. Môžete vytvoriť súbor ako:

  • 10, 50, 200
  • 5, 33, 100
  • 7, 21, 200
  • alebo akákoľvek iná kombinácia

Myslím, že dobrým začiatkom je použiť kĺzavý priemer 13, 50 a 200.

13, 55, a 200 kĺzavé priemery na grafe EUR/USD
Otestujte ich a zistite, ktorý z nich je najlepší pre Váš obchodný plán.

Ostatné nástroje založené na priemeroch

Existuje mnoho obchodných stratégií založených na priemeroch. Najobľúbenejším používaním priemerov sú Rainbow Moving Averages a GMMA. Pozrite sa bližšie.

Rainbow chart

Rainbow chart je veľmi populárny; Nájdete ho v mnohých obchodných platformách. Pokiaľ neexistuje žiadna tabuľka pre Rainbow, môžete si ju vytvoriť sami.

Ako? Rainbow je obvykle skonštruovaný z kĺzavých priemerov s časovým rozsahom 2 – 200. Môže to byť niečo ako priemery 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 … a tak ďalej. Pre priemery vyšších skupín je vzdialenosť širšia, preto v poslednej skupine máme 125, 130, 135 … alebo pokiaľ potrebujete čísla pre všetky Rainbow priemery, pozrite sa nižšie:

  • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 1. skupina
  • 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 – 2. skupina
  • 44, 47, 40, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 – 3. skupina
  • 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122 – 4. skupina
  • 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 – 5. skupina

Obvykle sú rozdelené do 4 alebo 5 skupín. Môžete mať napríklad takéto skupiny:

  • Priemery od 2 do 15 – červená farba
  • Priemery od 17 do 41 – žltá farba
  • Priemery od 44 do 74 – zelená farba
  • Priemery od 78 do 122 – modrá farba
  • Priemery od 125 do 200 – fialová farba

Alebo môžete použiť rôzne ďalšie farby, príklady tu sú iba pre vizuálne rozdelenie každej skupiny.

Môžete použiť ten typ priemerov, ktorý je pre Vás najlepší. Vo väčšine prípadov používame exponenciálne priemery alebo lineárne vážené priemery.

Rainbow chart

Myšlienka Rainbow

Ako vidíte, je to jednoduchý nástroj. Pomáha Vám kontrolovať aktuálnu situáciu na trhu. Je zrejmé, že je to nástroj pre obchodníkov, ktorí chcú obchodovať s trendmi. S Rainbow nástrojom vidíte súčasný trend. Tiež sú tu informácie o supporte a rezistentných oblastiach. Široký Rainbow znamená, že support / rezistencia je silná, úzka, alebo že môže byť slabá.

Rozsah pohybov

Rovnako ako ostatné nástroje, ktoré pomáhajú zachytiť trendy, sú pre nás veľmi užitočné. Ako vždy je problém s rozsahom pohybu. Hrozí tu veľké riziko overtradingu, pokiaľ neexistuje žiadny jasný trend. V takýchto situáciách zistíte, že Rainbow je úzky a často mení smery pohybu. Rovnako ako v nasledujúcom príklade:

 

Rainbow chart a rozsah pohybov

Ihneď môžete zistiť, že Rainbow je skôr plochý a cena sa pohybuje nahor a nadol. Vec s rozsahom pohybu spočíva v tom, že je ťažké ho na začiatku rozpoznať. Po nejakom čase, rovnako ako vo vyššie uvedenom grafe, viete, že máte čo dočinenia s rozsahom pohybu. Predtým to nie je tak zrejmé.

Rozpoznanie týchto situácií prichádza z praxou. Skontrolujte vyššie časové rámce, použite trendové línie, aby ste lepšie pochopili súčasnú situáciu.

Rainbow a…

Z mojich skúseností s nástrojom Rainbow môžem povedať, že je najlepšie k nemu pripojiť aj ďalšie ukazovatele. Napríklad môžete vytvoriť stratégiu založenú na Rainbow a MACD, môžete pridať aj Pivotné línie. Nižšie vidíte Rainbow sa dvomi líniami Ichimoku Kijun Sen (Kijun nastavenými na 26 a 60) a Pivotné línie.

Môžete kombinovať Rainbow s ďalšími obchodnými nástrojmi, ktoré sa Vám najviac páčia. Celkovo podľa môjho názoru môže byť Rainbow veľmi užitočný, keď je spojený s inými nástrojmi s dobrou obchodnou stratégiou.

Príklady obchodovania

EUR/USD, hodinový graf

Na tomto hodinovom grafe EUR / USD vidíme Rainbow priemery, dve línie Kijun Sen (26, 60) a oscilátor MACD.

Po dlhom rastúcom trende došlo k silnému prepadu. Bola to zmena trendu? Vidíme, že najdlhšie priemery gropupu (fialová farba) sú na tomto mieste stále široké, rovnako ako iné skupiny. Toto nie je dobré miesto pre shortovanie. Tu môžete uzavrieť pozíciu, ale vyzerá to, že trend je rastúci. Takáto situácia nie je vzácna a s pomocou nástroja Rainbow môžete obchodovať správnym smerom a môžete sa vyvarovať obchodovaniu proti hlavnému trendu.

Neskôr vidíme, že modrá línia Kijun opäť prekonala druhú Kijun a EUR /USD sa posunulo vyššie – to bolo dobré miesto, aby ste opäť obchodovali dlhú pozíciu.

GBP/JPY, 30 minútový graf

Na tomto 30 minútovom grafe GBP / JPY  máme Rainbow, dve kijunské línie, denné Pivoty a oscilátory.

Vidíte, že prerazenie supportu bolo začiatkom silného poklesu. Mohli by ste vstúpiť do breaku (pretože predchádzajúci trend bol tiež klesajúci a bola to korekcia) alebo počkať na neskorší návrat. To je dobrý príklad toho, že Rainbow je indikátor trendov (vieme, ako silný trend je, vidíme jeho smer) a dlhšia línia Kijun je našou stoploss líniou. Vďaka tomu môžete maximalizovať zisky z Vašich obchodov, pretože obchodujete tak dlho, ako je to možné.

AUD/NZD, H4

Máme tu 4 hodinový graf AUD/NZD. Skorší trend bol klesajúci. Potom to vyzeralo len ako korekcia, ale vidíme, že sa cenu nepodarilo uzavrieť pod Kijunovými líniami. Taktiež línie Rainbow boli stále užšie. Mohol by to byť začiatok range move, ale ukázalo sa, že ide o začínajúci move up.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokFibonacciho obchodné nástroje na Forexe
Ďalší článokTrailing stop na Forexe
Šéf-editor spoločnosti Comparic.cz. Obchoduje od roku 2004, profesionálne prepojený s trhom Forex od roku 2006. Fanúšik technického prístupu k trhom - v súčasnosti sa zameriava na stratégie Ichimoku Kinko Hyo a Price Action. Zameriava sa na risk reward ratio na svojich transakciách. Prednášajúci na mnohých konferenciách o investíciách na kapitálových trhoch, ako lektor spolupracuje s najväčšími maklérmi v Poľsku a vo svete. Viceprezident Nadácie FxCuffs - vzdelávanie a rozvoj finančných trhov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here