Ako nastaviť stop loss pri obchodovaní na Forexe

0
55

Obchodovanie na Forexe pre začiatočníkov – nauč sa obchodovať menové páry – kurzMedzi obchodníkmi sa jedná o najčastejší problém. Ako nastaviť stop loss, tak, aby sme ochránili svoju pozíciu, ale zároveň aby sme z pozície nevystúpili príliš skoro? Dobrou správou je, že nastavenie stop lossov s Fibonacciho obchodnými nástrojmi je jednoduchšie.

Ako nastaviť stop loss pri obchodovaní na Forexe

V tomto článku si môžete prečítať o základnom nastavení stop lossov aj sa dozvedieť niektoré pokročilejšie tipy.

Mali by ste stop lossy používať?

V poslednom čase som čítal niekoľko názorov, že používanie stop lossov je zlé. Nebudem tu bojovať proti ostatným názorom. Pokiaľ sa niektorí obchodníci domnievajú, že nastavenie stop lossov nie je nutné, potom je to ich voľba. Pokiaľ zarábajú peniaze, je to v poriadku. Pokiaľ ste však začínajúcim obchodníkom, ktorý sa pokúša ukončiť rok so ziskom, je nutné použiť stop lossy.

Povedzme si to jasne a nahlas: stop lossy nie sú dokonalé. Nie je to niečo, čo Vás urobí bohatým alebo ziskovým obchodníkom. Nie je to ani 100% presné. Nastavíte stop lossy a Vaše stop lossy budú rovnako dobré, ako ste Vy dobrým obchodníkom.

Prečo sú stop lossy dobré?

Stop lossy sú dobré, pretože Vás chránia pred impulzívnymi rozhodnutiami. Koľkokrát ste čakali príliš dlho, než ste uzavreli stratový obchod? Dúfali ste, že je to len korekcia trhu a že sa situácia za chvíľu otočí.

Emócie sú Vaším najhorším radcom. Nemôžete ich úplne vypnúť, ale môžete minimalizovať ich dopad na Vaše obchodovanie. Nastavenie Stop loss je jedným z nástrojov, ktoré Vám môže pomôcť túto minimalizáciu dosiahnuť.

Myšlienka Stop Lossov

Myšlienka dobrého nastavenia stop lossov je pomáhať udržať Vaše straty malé a vyhnúť sa emóciám, ktoré môžu prevziať kontrolu nad Vašimi rozhodnutiami. Týmto spôsobom môžete mať za sebou tri stratené obchody, ale Vaša spoločná strata z týchto troch obchodov nebude tak veľká. Ďalší obchod potom môže byť omnoho výhodnejší.

Pozrime sa na nasledujúci príklad:

John chce kúpiť 200 akcií spoločnosti YYY za 12 USD. Je ochotný riskovať 1,2 dolára na každej akcii. Z tejto spoločnosti má dobrý pocit a jeho obchodný plán mu dáva zelenú. Nakúpil a o dva dni neskôr bol zo svojej pozície vyhodený. Jeho strata bola 1,2 $ x200 akcií = 240 $.

Druhý deň sa rozhodol vstúpiť do iného obchodu. Na grafe VVV došlo k breakoutu. Kúpil 80 akcií za 20 USD a nastavil svoj stop loss o 1,5 dolára nižšie. Na začiatku to vyzerá dobre, ale naraz sa objaví zvesť o problémoch YYY a akcie začnú klesať. Na svojej pozícii bol zastavený. Jeho strata je 1,5 $ x 80 akcií = 120 $.

Nemá z toho radosť, ale díva sa na ďalšie príležitosti. Má málo možností, ale rozhodne sa počkať na ďalšie potvrdenie jeho obchodného plánu. O niekoľko dní neskôr je na trhu potvrdzovací signál na grafe firmy HHH. Kúpi 50 akcií za 42 USD a nastaví stop loss na 38,5 USD. V nasledujúcich dňoch sa toho mnoho nedeje, ale nakoniec akcie začnú rásť.

V nasledujúcich niekoľkých týždňoch sa HHH pohybuje na 52 dolároch a John sa rozhodne uzavrieť obchod, pretože v blízkosti tejto úrovne je silná rezistencia. Uzatvára pozíciu na 52 $ a jeho zisk je 50 akcií x (52 $ -42 $) = 500 $.

Na predchádzajúcich dvoch obchodoch stratil 360 $, takže jeho zisk predstavuje 500 $ -360 $ = 140 $. Dobre, nie je to mnoho, ale to nie je ani také zlé. Ale čo keby by jeho straty z predchádzajúcich obchodov boli väčšie? Potom by sa aj napriek tomu stále snažil zarobiť peniaze.

Príklad je veľmi jednoduchý, ale dúfam, že pochopíte jeho pointu. Je to o živote investorov. Niekedy budete strácať. Vaším cieľom je hľadať ziskové obchody a vďaka nim zarábať peniaze za účelom zisku a krytia strát.

Pomer rizika a zisku

Veľmi populárny cieľ je udržať pomer rizika /zisku v pomere 1: 2 alebo dokonca 1: 3. To znamená, že obchodník je ochotný riskovať napríklad 2 USD na akciu a očakáva, že získa 4 USD za akciu (1: 2) alebo 6 USD (1: 3).

Pokiaľ je pomer rizika / zisku okolo 1: 1, nevstupujú do obchodu, pretože toto riziko nestojí za to.

Pomer rizika / zisku je dobrou témou pre ďalší článok. Zatiaľ zostaňme pri rizikovej časti. Skúsení obchodníci, ktorí hľadajú dobré príležitosti, vedia, kde majú nastaviť stop loss. Nevstupujú do obchodu a potom nehádajú: „Hmm, tu možno bude dobré miesto pre nastavenie stop lossu”. Oni to v podstate už vedia vo chvíli, kedy premýšľajú o vstupe do obchodu, nakoľko hľadajú dobrý pomer rizika / zisku. Pamätajte si to.

Kde nastaviť stop lossy?

Najlepšou praxou je nastaviť stop loss v rovnaký čas, kedy zadávate svoj príkaz. Vopred by ste mali vedieť, kde chcete nastaviť stop loss. Pri zadávaní príkazu nastavíte stop loss správnym spôsobom. Prečo? Pretože neskôr budete pravdepodobne váhať, kam umiestniť SL. Mohli by ste ich tiež umiestniť na nesprávne miesto kvôli emóciám.

Kde by ste mali nastaviť stop lossy?

Na túto otázku je ťažké odpovedať iba niekoľkými slovami, ale existuje niekoľko dobrých pravidiel, ktoré môžete dodržiavať. Než ich preskúmame, dozvieme sa viac o dvoch najčastejších chybách.

Chyba 1: Umiestnenie stop lossov príliš blízko pri sebe.

Keď je stop loss nastavený príliš tesne, je tu veľká šanca, že budete na pozícii zastavený hneď pri prvom väčšom pohybe alebo pri zastavení trendu. Trhy sú dnes veľmi volatilné a je ľahké byť zastavený na pozícii, pokiaľ je Váš stop loss príliš blízko.

Všimol som si, že sa to stáva obchodníkom, ktorí nechcú stratiť príliš mnoho peňazí. Nakoľko je stop loss veľmi blízko vstupného bodu, tak keď sa spustí, strata na účte je malá. Hlavný problém spočíva v tom, že veľmi často dochádza k stratám tesných stop lossov. Skoro máte tucet malých strát, ktoré na Vašom účte v konečnom súčte znamenajú obrovskú stratu.

Chyba 2: Umiestnenie stop loss príliš ďaleko od seba.

Nikto by nebol rád, keby bol z obchodu vyhodený. Niektorí obchodníci nastavujú svoje stop lossy veľmi ďaleko od seba, aby sa tejto situácii vyhli. Nechcú byť zastavení pri stagnácii trhu alebo pri korekcii. Pri tomto nastavení stop lossov nastáva strata zriedka, ale pokiaľ k tomu dôjde, strata je skutočne veľká.

Tak aká odpoveď je tá správna? Musíte zvoliť niečo uprostred! Viem, že to nie je odpoveď ;).

Začnite pozorne dohliadať na price action. Pokiaľ ste si prečítali moje články, uvidíte ďalší graf, toto je ale odpoveď na Váš problém.

Predpokladám, že sa snažíte obchodovať na trendovom trhu. Pokiaľ neexistuje žiadny trend, neobchodujete. Vieme, že pri rastúcom trhu máme sekvenciu vyšších a vyšších hodnôt, rovnako ako na grafe. Pokiaľ je trend silný a zdravý, môžete jednoducho sledovať túto sekvenciu len pri pohľade na cenu. Keď sa deje s trendom niečo zlé, cena má problém urobiť ďalšiu výšku, to značí, že možno nastane korekcia.

 

So všetkými týmito informáciami môžete umiestniť stop loss pod posledné značné minimum, keď ste v dlhej pozícii. Keď je trend zdravý, mali by ste zarobiť peniaze. Keď je trend veľmi slabý, zastavíte sa. Je to dobrá vec, pretože pravdepodobne bude cena ešte nižšia než Vaše stop loss.

Funguje to tiež v klesajúcom smere. Proste sa snažíte umiestniť svoj stop loss nad poslednú najnižšiu výšku.

Pozrime sa na tú logiku. Ak sa cene v poklese podarí prekonať poslednú vysokú hodnotu, potom existuje veľká šanca, že sa kupujúci pokúsi prevziať kontrolu. V tejto situácii nechcete mať krátku pozíciu. Chcete ukončiť svoju pozíciu a hľadať ďalšie príležitosti.

Zvyšovanie stop loss

Som fanúšikom tejto metódy, ale mnoho ľudí ju nepoužíva. Je to veľmi jednoduché, takže sa ju vo Vašich ďalších obchodoch pokúste použiť. Ako to funguje? Pri zahájení obchodu umiestnite stop loss. Pri niektorých príležitostiach Vás trh veľmi rýchle zastaví. Inak obchod bude prebiehať tak, ako ste chceli. To je dobré, ale čo urobíte ďalej, keď je Váš obchod profitabilný? Stále sa situácia môže otočiť a spustiť stop loss a z výnosného obchodu skončíte so stratou. To bol môj omyl po mnoho rokov. Mal som na chvíľu mnoho výnosných obchodov, ale uzavrel som ich so stratou.

Teraz, keď je môj obchod ziskový, proste presuniem svoj stop loss na vstupný bod. Týmto spôsobom, aj keby sa cena zmenila proti mojej pozícii, nestratím ani jeden dolár.

Kedy sa má nastaviť stop loss na vstupný bod? Nie hneď ako bude Váš obchod ziskový. Počkajte chvíľu a uvidíte, ako sa situácia na trhu vyvíja. Musíte vypracovať svoj vlastný systém. Ja obvykle čakám, kým nie je cena najmenej dvakrát tak ďaleko od vstupného bodu, ako je môj stop loss. Takže v obchode, kde vstupná pozícia bola 20 a stop loss nastavený na 18 (2 doláre nižší než vstupná cena), zvýšim stop loss na 20, hneď ako cena pôjde až na 24 $ (dvakrát ako stop loss, takže 2 × 2 $ = 4 $)

Niekedy zvyšujem svoj stop loss ešte skôr – skutočne záleží na situácii.

Keď cena stále stúpa, zvýšim svoj stop loss ešte viac. Prečo? Aby ste ochránili svoj zisk. Ak sa cene nepodarí dosiahnuť Váš cieľ, stále budete mať nejaký zisk z tohto obchodu. Hovorí sa tomu trailing stop, pretože stop loss prakticky nasleduje cenu po celú dobu. Keď cena stúpa, tak je Váš stop loss. Samozrejme, ak cena v uptrende klesá, neponížite svoj stop loss. Existuje mnoho spôsobov ako použiť trailing stop. Môžete vidieť tento film nižšie a zistiť, ako niektorí obchodníci túto techniku používajú.

Pravidlo 1%

Niektorí obchodníci používajú pravidlo 2%, ale to nie je dôležité. Pravidlo 1% znamená, že môžete na akomkoľvek jednotlivom obchode riskovať iba 1% svojho obchodného kapitálu.

Napríklad, pokiaľ je zostatok na Vašom obchodnom účte 20000 $, môžete riskovať 20000 $ * 1% = 200 $ na každom obchode.

Áno, môžete riskovať iba 200 dolárov za obchod. Mnoho obchodníkov nemá dostatočne veľké účty, takže proste jednoducho ignorujú toto pravidlo. Pravdou je, že toto je skvelé pravidlo, ktoré Vám pomáha prežiť. I keby ste mali 20 stratových obchodov za sebou, stále máte na Vašom účte viac než polovicu peňazí. Bez tohto pravidla by ste pravdepodobne hľadali ďalšie peniaze, ktoré by ste mohli vložiť na účet.

Je to veľmi široká téma; Budeme o tom písať v samostatnom článku. Je to Vaše rozhodnutie, či toto pravidlo použijete alebo nie. Ja toto pravidlo používam a môžem povedať, že mnohokrát mi zachránilo účet.

Držte sa tohto pravidla spolu s dobrým nastavením stop lossu a budete potom omnoho lepším obchodníkom.

Stop lossy s Fibonacciho obchodovaním

Pri obchodovaní s Fibonacciho číslami je jednoduché použiť stop loss.

Keď sa snažím zadať dlhú pozíciu, čakám na korekciu z línie retracementu. Keď dôjde k nejakému potvrdzovaciemu signálu, zastaví sa stop loss obvykle pod úrovňou 61,8% alebo 78%.

Nastavenie stop lossu pod 78% líniou retracementu

Keď sa cena uzavrie pod týmito hranicami, potom v tomto mieste nechcete obchodovať, pretože by sa cena pohybovala nad týmito úrovňami, nie pod nimi.

Keď pôjdu dlho na breakout, potom môj stop loss spadne pod najbližšiu líniu retracementu:

Nastavenie stop loss s Fibonacciho retracementom (po breakoute)

Prečo? Pretože predpokladám, že tento trend je dostatočne silný, že posledný vrchol bol prelomený, tak by cena mala vzrásť. Pokiaľ tomu tak nie je, pravdepodobne je s týmto trendom niečo zle, alebo je to falošný prielom. Prijmem malú stratu a počkám na ďalšie nastavenie.

Záver

Umiestnenie stop lossov je dôležitou témou. Mnoho obchodníkov má rôzne spôsoby, ako to urobiť. Mali by ste pracovať na svojom obchodnom pláne a postupovať rôznymi spôsobmi, ako nastaviť stop lossy. Skúsenosti prichádzajú s časom, ale stojí za to trénovať. Nastavenie stop lossov môže byť skvelým nástrojom pri obchodovaní a dúfam, že sa mi to už podarilo ukázať v mojom článku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here